미국주식 모의투자 종목 전략의 핵심은 대외 충격에 방어적으로 대응하되, 최근 과매도된 반도체주 일부를 분할 매수해 저점 반등 시나리오도 열어두는 것이다. 오늘은 현금 28%를 유지하며, SOXX(반도체 ETF), MU(마이크론), QQQ(나스닥100 ETF)만 소폭 신규 매수한다. 아시아 증시 급락(-3%대)과 S&P500·나스닥 선물 하락(-1%대), VIX 급등(18.11, +4.62%)이 방향을 결정했다.
아시아 증시 급락과 선물 약세가 미국 주식 시장에 하락 압력
밤사이 코스피(-3.5%), 항셍(-3.9%), 닛케이225(-1.8%) 등 아시아 주요 지수가 동반 급락했다. 유럽은 제한적 반등이 있었으나, 미국 S&P500(-0.94%), 나스닥100 선물(-1.59%)이 약세로 돌아서며 투자심리가 위축됐다. 시장 공포탐욕지수는 28.3으로 다시 ‘공포’ 국면으로 진입했고, VIX(변동성지수) 역시 18선을 상회하며 단기 불안감을 반영한다. 미 10년물 금리는 5.12%로 소폭 하락(과거 국면 대비 여전히 높은 레벨 유지)해, 투자자들이 안전자산과 현금 쪽으로 눈을 돌리는 구간이다. 그 결과, 단기 트레이딩 관점에서는 성장·기술주 중심의 나스닥 약세, 방어 섹터 상대적 강세, 반도체주 바닥 탐색의 신호가 동시에 감지된다.
어젯밤 전망 글과 달라진 점은 없다(데이터 없음)
어젯밤 전망 데이터가 없어 이 구간은 생략한다. 오늘 전략 판단은 전적으로 밤사이 변수, 최근 변동성 체제, 복기 노트에 근거한다.
오늘 사는 미국주식 모의투자 종목: 반도체는 저점분할, 인버스 대신 방어적 ETF
SOXX(반도체 ETF): 과매도·저점 리스크 테이킹, 손절은 변동성 1.2배
SOXX는 1개월간 -10.6%, 20일선 대비 -9.7%, RSI 23.1로 단기 과매도 구간이다. 지난 5일간 낙폭도 컸으나, 단기 기술적 반등이 반복시도되는 구간. 변동성(1.89%)의 1.2배(-2.3%) 손절(-2.3%), 목표가는 1차 +1.9%에 40%, 2차 +3.8%에 60%로 분할 익절. 추가매수는 매수단가 대비 -2%에서 10% 비중만(변동성 1.0배 이상 이격).
MU(마이크론): 메모리 반도체 대표주, RSI 29의 극단적 침체
MU는 1개월 -14.2%, 20일선 대비 -11.8%, RSI 29.1로 한층 극단적 과매도. 메모리 업황 우려와 금리 부담이 단기 재료이나, 최근 일간 변동성(2.7%)를 고려해 손절 -3.3%(변동성 1.2배), 1차 목표 +2.7%(변동성 1.0배)만 설정. 20% 비중, 추가매수는 매수단가 -2.5%(10%) 한 번만.
QQQ(나스닥100 ETF): 지수 방어, 과도한 인버스 대신 현금 활용
나스닥100 변동성은 0.97%로 크지 않으나, 1개월간 -3.2%, 20일선 -3% 하락, RSI 37.2로 저점 탐색 구간. 손절은 -1.2%, 1차 목표 +1.0%에 전량 익절. 비중 20%, 추가매수는 하지 않는다.
보유 종목: TSM은 그대로, SOXX는 분할 익절, 나머지는 매도 없음
TSMC는 단기 저점에서 반등 시도 중이므로 홀딩, 단 3% 이상 반등 시 익절 계획 검토. SOXX는 신규분과 합산 관리, 목표가 체결시 잔여물량만 남긴다. 인버스·방어 ETF 신규매수는 오늘 제외, 금·달러·채권 ETF는 현 변동성 체제와 맞지 않아 편입하지 않았다.
복기 교훈: 추가매수는 변동성 1.5배 이격, 손절은 1.2배 이상
최근 반복된 ‘손절 기준 촘촘함’ 실수는 오늘 반드시 교정했다. SOXX, MU, QQQ 모두 최근 20일 일간 변동성의 1.2배로 손절을 넓게 설정, 추가매수는 1.5배 이상 이격된 가격에 소액만 배분했다. 인버스 비중도 0%로 제한. 현금 비중은 장중 익절·손절로 늘어날 수 있지만, 계획상 28%만 남겨 규정 준수.
- SOXX, MU, QQQ가 시가 대비 1.2배 변동성 이상 급락하면 손절/추가매수 실행
- VIX가 20을 뚫고 급등하거나, S&P500 선물 장중 -2% 추가 하락시 추가 방어(인버스/채권) 매수 검토
- TSMC가 +3% 반등 시 분할 익절, 나머지는 계획대로 5거래일 이내 청산
오늘의 모의투자 주문
오늘 지수 판단: S&P 500 하락 -1.00% (확신도 59%)
신규 매수 (시가 주문)
| 종목 | 비중 | 기준가 | 손절 | 목표가(익절 비율) | 추가매수 | 최대 보유 | 매수 이유 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 마이크론 | 17% | $896.07 | -3.3% | +2.73%(100%) | -2.5%에서 10% | 5일 | 극단적 과매도, 기술적 반등 구간 진입 기대. |
| 나스닥100 ETF | 20% | $717.63 | -1.5% | +1%(100%) | – | 3일 | 지수 방어, 과도한 인버스 대신 제한적 저점매수. |
| 반도체 ETF | 7% | $500.01 | -2.3% | +1.9%(40%) / +3.8%(100%) | -2%에서 10% | 5일 | 과매도 구간, 단기 반등 발생 시 수익 실현을 노린다. |
보유 종목 조치
| 종목 | 조치 | 이유 |
|---|---|---|
| 반도체 ETF | 보유 | 신규분과 합산해 저점 반등 시 분할 익절 전략을 유지한다. |
| TSMC | 보유 | 단기 반등 시나리오를 유지하며, 3% 이상 상승시 익절 검토. |
계획 시점 계좌
| 평가금액 | 현금 | 현금 비중 | 이번 달 누적 |
|---|---|---|---|
| $7,513.48 | $3,313.11 | 44% | -0.27% |
| 보유 종목 | 수량 | 평균단가 | 현재가 | 수익률 | 비중 | 손절가 | 남은 목표가 | 보유 기한 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 반도체 ETF | 5 | $502.60 | $500.01 | -0.52% | 33% | $492.57 | $522.12 | 2026-10-22 |
| TSMC | 4 | $423.38 | $425.08 | +0.40% | 23% | $416.29 | $441.27 | 2026-10-27 |
이번 계획에 반영한 지난 복기:
- 손절 기준을 종목별 일간 변동성의 1.2배 이상으로 설정, 과거 잡음 손절 반복을 방지했다.
- 인버스(PSQ) 비중을 0%로 제한해 변동성 체제에서 손실 확대 위험을 최소화했다.
- 추가매수 기준을 1.5배 이상 이격으로 설정, 최근 변동성 내 잡음 매수 실수를 피했다.
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본 글은 개인적인 시장 해석과 모의투자 기록이며 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않습니다. 투자 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.