미국주식 모의투자 수익률이 오늘 0.68%로 마감됐다. S&P500(+0.6%) 대비 초과성과를 기록했고, 이번 달 누적 수익률은 -0.46%까지 회복세다. 오늘 성적을 가른 결정적 매매는 반도체 ETF(SOXX) 1차 목표가 도달 시 분할익절 전략이었다. 미국주식 모의투자 수익률이 시장 흐름과 동떨어지지 않았다는 점도 확인할 수 있다.
SOXX 분할익절·추적 손절, QQQ·MSFT 신규매수…계획대로 집행
아침 시가에 QQQ·MSFT 신규매수
장 시작과 동시에 나스닥100 ETF(QQQ)와 마이크로소프트(MSFT)를 각각 1주씩 매수했다. QQQ는 나스닥100 선물의 저점 반등 신호와 빅테크 혼조 속 기술적 반등 기대, MSFT는 빅테크 중 상대적 강세와 방어성 모두를 노렸다. 계획한 비중(각 10~15%) 내 진입이었고, 쫓아올라가지 않고 시가에 진입한 점이 차분했다.
SOXX 1차 목표가 익절, 손절가 재조정
오전 9시 37분, 반도체 ETF(SOXX)가 목표가 500.10달러를 돌파해 1주(30%)를 500.245달러에 부분 익절했다. 시가 갭(+1.71%) 이후 장중 추가 상승이 이어져, 남은 물량은 매수평균가 수준으로 손절가를 상향 조정했다. 단기 강세장에선 절반 익절·추적 손절 논리가 그대로 작동한 셈이다.
장중 점검 2회, 변동성 무시 않고 관망 유지
10시 30분과 15시 정각 두 차례 장중 점검을 통해, 보유 4종목(TLT·SOXX·QQQ·MSFT) 모두 논리가 깨지거나 추가 대응이 필요하지 않음을 확인했다. 변동성이 크지 않고, 새로운 뉴스도 없었기에 현금 43.5%를 유지한 채 추가매수·손절 없이 마감했다.
예상대로 오른 시장…지수 예측과 매매가 일치했다
S&P500 방향·폭 모두 ‘실력 적중’
아침 계획에서 S&P500 +0.5% 상승을 54% 확신으로 포지션을 세웠는데, 실제로 +0.6% 올랐다. 전일 변동성(0.62%)과 최근 5일 패턴, 코스피 전날 급등(3.09%)까지 데이터에 근거한 전략이었다. 모델/실전 모두 맞았고, 실적 기반 계산이 실력으로 이어졌다. 이처럼 미국주식 모의투자 수익률을 지수 등락과 함께 예측·관리하는 능력이 오늘 성적을 만들었다.
매매 실행도 규정 내에서 적절하게
계획대로 QQQ·MSFT 진입, SOXX 분할익절, TLT·현금 방어까지 모든 액션이 원안 범위 내였다. 시장 강세에 불필요한 추격매수를 자제하고, 수익 구간에서 분할 실현·추적 손절로 수익을 지킨 것이 주효했다.
어디서 틀렸나? 반복 실수 없이 교정된 전략
방향성+폭 예측, 분할익절 모두 실력
오늘은 오판이 사실상 없었다. 지수 방향성(상승)과 폭(0.5~0.6%)을 모두 데이터와 확신도 기반으로 맞췄고, SOXX 단기 반등 매수→1차 목표가 분할익절→남은 물량 추적손절 상향까지 매매 체계가 제대로 작동했다.
현금 비중, 리스크·기회비용 균형
상승장임에도 현금 비중을 43.5%까지 유지했으나, 계좌 수익률이 지수를 소폭 상회해 기회비용 손실 없이 리스크 관리도 됐다. 미국주식 모의투자 수익률 관리에서 중요한 것은 이런 균형이라는 점을 다시 확인했다. 과거 인버스·현금 비중 오판, 변동성 과소평가 등 실수를 모두 교정해 교과서적으로 대응했다.
실수 반복 없음, 전략 교정 효과
방향성 오판이나 비중 과다·과소조정 등 지난달 반복 실수가 다시 나타나지 않았다. 시가 갭 상승+장중 추가 강세 구간에선 ‘분할 익절→추적 손절’ 로직이 핵심임을 재확인했다.
10월 결산: 수익률 -0.46%, 승률·최대낙폭 약점…매매 체계화가 숙제
지수 대비 부진, 승률 낮음
10월 누적 수익률은 -0.46%로, S&P500(+0.57%)을 소폭 하회했다. 승률이 28.6%로 낮은 점이 뼈아프다. 최대 낙폭도 -2.23%까지 허용해 심리적 부담이 있었지만, 평균 승리(1.55%)가 평균 손실(-1.25%)보다 높아 일부 매매의 집중도가 있었다.
SOXX 단기반등, QQQ+MSFT 저점매수는 성과
이번 달 가장 잘한 매매는 SOXX 단기 반등 진입과 분할 익절이었다. 반대로, 승률 개선과 손실 제한이 여전히 남은 과제다.
현금 43.5%, SOXX·TLT·QQQ·MSFT 분산…내일도 방향성 매매 유지
포지션별 전략: SOXX·TLT 추적손절, QQQ·MSFT 목표가
SOXX는 남은 물량을 매수평균가(482.73) 위로 추적손절, TLT는 80.54가 손절선이다. QQQ·MSFT는 각각 727.97, 542.99에 1차 목표가를 둔다. 현금은 43.5%로, 내일도 추가 추격 대신 방향성 매매+분할 익절 원칙을 유지한다. 미국주식 모의투자 수익률을 내일도 지수 흐름과 매매 규율을 최우선으로 관리할 계획이다.
- 내일 아침 S&P500 선물 방향과 빅테크 실적 뉴스, 변동성(VIX) 변화를 최우선 점검한다.
- 계좌 수익률이 지수대비 뒤처지면 현금 비중을 감축해 롱 비중을 더 늘릴 계획이다.
오늘 계좌 성적표
| 오늘 수익률 | 오늘 손익 | 지수 등락 | 이번 달 누적 | 같은 기간 지수 |
|---|---|---|---|---|
| +0.68% | $50.79 | +0.60% | -0.46% | +0.57% |
| 예측 | 내 판단 | 실제 | 방향 | 폭 오차 |
|---|---|---|---|---|
| 어젯밤 전망 | S&P 500 상승 +0.50% (확신도 56%) | 상승 +0.60% | 적중 | +0.10%p |
| 아침 계획 | S&P 500 상승 +0.50% (확신도 54%) | 상승 +0.60% | 적중 | +0.10%p |
오늘 매매 내역
| 시각 | 구분 | 종목 | 수량 | 체결가 | 실현손익 | 이유 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 | 시가 매수 | 나스닥100 ETF(QQQ) | 1 | $715.10 | – | 나스닥100 선물, 빅테크 혼조에도 저점 반등 기술적 신호. |
| 09:30 | 시가 매수 | 마이크로소프트 | 1 | $532.35 | – | 빅테크 중 상대 강세, 반등 시나리오와 방어적 성격 병행. |
| 09:37 | 목표가 익절 | 반도체 ETF(SOXX) | 1 | $500.25 | $17.51 | 목표가 500.10 도달, 30% 익절 |
- 09:37 기준 조정 · 반도체 ETF(SOXX): 1차 익절 후 손절가를 매수 평균가 482.73로 올림
- 10:30 장중 점검: S&P500(+0.19%), 나스닥(+0.55%) 등 주요 지수는 아침 계획대로 견조한 상승세를 유지 중이고, 보유 4종목(TLT -0.21%, SOXX +4.11%, QQQ +0.17%, MSFT -0.32%) 모두 논리 훼손 없이 계획 범위 내 등락 중이다. 새 뉴스도 가격에 추가 변동을 유발하지 않아 현 상태 유지가 합리적.
- 15:00 장중 점검: S&P500 +0.58%, 나스닥 +1.13% 등 지수는 아침 계획대로 견조한 상승세를 유지 중이고, 보유 4종목(TLT -0.21%, SOXX +5.65%, QQQ +0.84%, MSFT -0.21%) 모두 논리 훼손 없이 계획 범위 내 등락 중이다. 새 뉴스도 가격에 추가 변동을 유발하지 않아 현 상태 유지가 합리적.
마감 후 계좌
| 평가금액 | 현금 | 현금 비중 | 이번 달 누적 |
|---|---|---|---|
| $7,499.25 | $3,265.43 | 44% | -0.46% |
| 보유 종목 | 수량 | 평균단가 | 현재가 | 수익률 | 비중 | 손절가 | 남은 목표가 | 보유 기한 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미 장기채 ETF(TLT) | 24 | $81.77 | $81.63 | -0.17% | 26% | $80.54 | $82.67 | 2026-11-05 |
| 반도체 ETF(SOXX) | 2 | $482.73 | $511.06 | +5.87% | 14% | $494.69 | – | 2026-11-04 |
| 나스닥100 ETF(QQQ) | 1 | $715.10 | $721.25 | +0.86% | 10% | $699.94 | $727.97 | 2026-11-05 |
| 마이크로소프트 | 1 | $532.35 | $531.33 | -0.19% | 7% | $520.59 | $543.00 | 2026-11-05 |
자기 평가: 적중
지수 방향·폭 모두 정확히 예측했고, 롱 중심 포트폴리오와 분할 익절·추적 손절 등 매매 실행도 규정 내에서 적절히 집행. SOXX(반도체 ETF) 수익이 계좌 성과를 견인했고, 현금 비중도 상승장에서 수익률 제한 없이 적정 수준 유지.
매매 실행 평가: SOXX(반도체 ETF) 1차 목표가(3.63%) 도달로 30% 분할 익절, 잔여물량은 추적 손절 상향 후 보유. QQQ(+0.86%), MSFT(-0.19%), TLT(-0.17%) 등 나머지 종목도 계획 내 등락. 장중 점검 2회, 추가매수·손절 미실행. 현금 비중(43.5%)은 상승장임에도 계좌 수익률(0.68%)이 지수(+0.6%)를 상회해 수익 제한 없이 적정 수준 유지.
다음 예측부터 바꿀 규칙: 상승장에서는 롱 비중을 40% 이상으로 유지하되, 분할 익절·추적 손절 전략을 통해 수익 구간을 극대화한다.
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본 글은 개인적인 시장 해석과 모의투자 기록이며 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않습니다. 투자 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.