미국주식 매매 전략, 폭락 다음 날 인버스와 방어주를 선택한 이유

오늘 미국주식 매매 전략은 증시가 반등하더라도 곧바로 기술주를 따라 사지 않는 것이다. S&P500이 급락한 뒤 선물은 소폭 올랐지만, 장이 시작된 뒤 매도세가 다시 강해질 가능성을 더 경계한다. 그래서 인버스 ETF와 방어주를 함께 담되 현금도 남기는 전략이다.

밤사이 선물이 올랐는데 왜 하락에 대비할까?

어젯밤에는 S&P500이 1.2% 하락할 것으로 예상했다. 지금도 하락 쪽 판단은 유지하지만, 장 시작 전 상황은 달라졌다. 선물이 0.13% 올라 출발 가격에는 반등 기대가 일부 반영되고 있다.

문제는 출발 가격과 마감 가격이 다를 수 있다는 점이다. 최근 비슷하게 하락했던 구간에서는 장 시작 뒤 평균적으로 소폭 올랐다. 반면 과거 급락 다음 날의 장중 평균은 하락했다. 어느 통계도 오늘 추가 하락을 확정해 주지는 않는다.

아시아 증시의 동반 급락과 미국 기술주의 큰 낙폭은 위험을 피하려는 분위기가 여전히 강하다는 근거다. 연준의 추가 긴축 필요성을 언급한 보도도 금리 부담을 다시 생각하게 한다. 다만 이 소식들이 전날 폭락의 직접적인 원인인지는 확인되지 않았다.

왜 기술주 대신 SH와 방어주인가?

오늘 가장 중요한 선택은 S&P500 인버스 ETF인 SH다. 지수가 떨어지면 반대로 움직이도록 설계된 상품이어서 추가 하락 판단을 계좌 수익으로 연결하는 직접적인 수단이다. 다만 전날 이미 크게 올랐으므로 장 초반 반등이 강하면 손실이 발생할 수 있다.

SH에 계좌 전체를 맡기지는 않는다. 유틸리티 ETF와 헬스케어 ETF를 함께 선택해 기술주보다 상대적으로 안정적인 움직임을 기대한다. 두 업종도 주식이므로 시장 전체가 무너지면 같이 떨어질 수 있다.

지난 거래일에는 상승 가능성을 보고 변동성이 큰 나스닥 ETF를 샀다가 손절했다. 이번에는 최소 투자 요건을 채우더라도 같은 위험을 반복하지 않도록, 기술주 추격보다 상품별 변동성과 손절 위험을 우선했다.

어떤 상황이면 오늘 계획을 바꿀까?

첫 번째는 장 시작 뒤 S&P500과 나스닥이 함께 반등하고, 반도체주까지 상승 흐름을 이어 가는 경우다. 이때는 추가 하락이라는 판단의 근거가 약해진다. 정기 점검에서 SH의 유지 여부와 부분 축소를 검토한다.

두 번째는 반등이 꺾이면서 지수와 기술주가 다시 동반 하락하는 경우다. 이때는 하락 대비 전략을 유지하되 이미 오른 인버스를 무작정 추가 매수하지 않는다. 손절과 목표가, 실제 체결 상황을 먼저 확인한다.

최근 가장 반복된 실수는 아침 출발 방향을 하루 종일 이어질 방향으로 생각한 것이었다. 오늘도 하락을 예상하지만 확신은 높지 않다. 중요한 것은 전망을 고집하는 일이 아니라, 장중 움직임이 처음 판단을 뒷받침하는지 확인하는 일이다.

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본 글은 개인적인 시장 해석과 모의투자 기록이며 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않습니다. 투자 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.