코스피 하락을 맞힌 날, 모의투자 계좌는 0.5% 오른 이유

모의투자 결과는 코스피 하락 전망 적중과 계좌 수익이라는 두 가지 성과로 남았다. 오늘 계좌는 0.5% 상승했지만, 진짜 복기할 부분은 오전 급반등에도 인버스를 추가매수하거나 성급하게 포지션을 바꾸지 않았다는 점이다. 방향을 맞히는 것만큼 반대 움직임에 흔들리지 않는 판단도 중요하다.

오전 급반등에도 추가매수하지 않았다

아침에는 코스피가 0.8% 하락할 것으로 예상했다. 그러나 오전 시장은 정반대로 움직였다. 외국인과 기관이 함께 주식을 사들였고 상승 종목도 넓게 퍼졌다.

기존 인버스는 유지했지만 추가매수는 하지 않았다. 기준 모델의 입력 오류와 장중 반등 가능성을 고려했기 때문이다. 오후에는 코스피가 오전 고점에서 크게 밀리며 하락으로 돌아섰다. 결과적으로 추가 거래 없이 기존 계획을 유지했다.

방향은 맞혔지만 투자 비중은 부족했다

코스피는 0.98% 하락했고 계좌는 0.5% 상승했다. 지수보다 1.48%포인트 앞선 성적이다. 다만 이 차이를 인버스 운용 실력만으로 설명할 수는 없다.

계좌의 현금 비중은 여전히 40% 수준이었다. 하락 전망이 맞았는데도 계좌 수익률이 지수 하락폭만큼 움직이지 않은 배경이다. 이번 달에도 방향을 맞히고 투자 비중이 부족했던 실수가 반복됐다. 수익을 냈다는 이유로 이 문제까지 잘했다고 평가해서는 안 된다.

다음 거래에서 확인할 두 가지

첫째, 오전 반등이 추세 전환인지 확인해야 한다. 외국인과 기관의 동반 매수가 이어지고 상승 종목이 넓게 유지된다면 인버스 축소를 검토할 근거가 된다. 반대로 매수세가 약해지고 고점이 낮아진다면 하락 전망을 유지할 수 있다.

둘째, 방향을 맞힌 판단이 계좌 수익으로 충분히 연결되는지 점검해야 한다. 그렇다고 현금이 아깝다는 이유로 무리하게 투자 비중을 늘려서는 안 된다. 모델 입력 오류와 장중 변동 위험을 먼저 확인하고 기존 손절·목표 기준 안에서 대응해야 한다.

오늘은 매매 없이 계좌가 플러스로 마감했다. 하지만 반복되는 투자 비중 부족은 아직 해결하지 못했다. 다음에는 예측의 적중 여부뿐 아니라 그 판단을 얼마나 적절한 규모로 실행했는지도 평가하겠다.

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본 글은 개인적인 시장 해석과 모의투자 기록이며 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않습니다. 투자 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.