오늘 미국주식 모의투자 종목 운용 방향은 관망-방어 기조로, 인버스·채권 ETF 중심 기존 포지션을 유지하고, 반도체 ETF에 제한적으로 저점 분할 진입한다. 밤사이 S&P500 선물이 +0.4%, 나스닥100 선물도 +0.7%로 반등했지만, 글로벌 증시 전반의 압박과 변동성(일간 0.6%)을 감안하면 본격 반전 신호라 보지 않는다.
유럽 반등과 미 선물 상승, 그러나 아시아 약세가 무거운 분위기 유지
밤사이 가장 눈에 띈 변수는 S&P500(+0.4%), 나스닥100 선물(+0.66%) 반등이다. 유럽(유로스톡스50 +0.7%, 독일DAX +0.95%)도 단기 저점에서 소폭 반등했지만, 코스피(-1.46%), 닛케이(-0.8%), 항셍(-4%대 5일 하락) 등 아시아 주요국은 여전히 추세적 약세에 있다. 미 10년물 금리는 4.99%로 다시 소폭 상승, 금 가격은 +0.56% 반등했지만 최근 한 달간 -6% 넘게 밀렸다. 달러인덱스는 101.8로 거의 움직임이 없다. VIX(공포지수)는 19로 전일 대비 2% 하락하지만, 한 달 새 28% 급등해 시장 심리 회복엔 시간이 필요하다. 헤드라인에서도 연준이 10월 금리 동결 가능성이 높지만 12월 추가 인상에 대한 불확실성이 계속 부각된다. 결론은, 미 선물의 반등이 추세 전환 신호가 아니라, 단기 저점 반발 매수(쇼트커버링)에 의한 기술적 반등일 가능성이 더 크다는 것이다.
어젯밤 전망과 오늘 아침 판단, ‘단기 저점-추세 반전 아님’ 시각 유지
어젯밤 전망은 S&P500 -0.6% 하락, 확신도 63으로 강한 하방이었다. 오늘 아침 선물은 약간 반등 중이지만, 5일간 S&P500이 -1.2%, 코스피 -5%, 닛케이 -4%로 낙폭이 누적된 상태에서 나오는 기술적 반등 흐름이다. 일간 변동성(0.6%) 수준에서 움직임이 커지지 않은 점, VIX가 19선을 지키며 시장 방향에 본격적 신호가 없는 점을 감안해, 오늘 지수는 flat to weak 하락(-0.2%)로 본다. 기본 베팅 방향(기존 인버스·채권 ETF 비중)은 유지, 반도체만 제한적으로 분할 매수.
미국주식 모의투자 종목, 반도체 저점 진입과 기존 인버스·채권 ETF 유지
SOXX(반도체 ETF): 기술적 과매도 영역에서 분할 매수
SOXX는 20일선 대비 -11.7%, RSI 13.9로 극단적 과매도 위치다. 주요 반도체주(NVDA, AMD, TSM, AVGO, ASML) 모두 월간 -6~18% 하락 후 기술적 반등을 노릴 만한 구간. 변동성(2.4%)을 감안해 손절 -3%, 1차 목표 +3.6%(1.5배)로 넉넉히 잡고, 비중은 20%만 진입한다. 추가매수는 -4.8%(2배)까지 하락 시 10%만 분할. 지난 복기대로 시가 갭 급락 대비 저점 매수 비중을 총 30% 이내로 제한한다. 리스크는 변동성 국면이 길어지며 단기 저점이 하락 추세로 전환될 수 있는 것.
SH(S&P500 인버스 ETF): 변동성 방어, 기존 보유 유지
SH는 포지션 16.7% 유지. S&P500 방향성이 명확히 돌아서기 전까지 인버스 노출로 방어한다. 손절가는 기존처럼 -0.8%(-0.2$) 여유를 두고 조정. 변동성이 높지 않으므로 추가매수는 계획하지 않는다. 리스크는 단기 저점 반등이 과매도에 그치고, 시장이 갑작스레 회복 전환할 경우.
TLT(미 장기채 ETF): 금리상승 리스크 헤지 목적 보유
TLT는 금리 고점(미 10년 5% 부근)에서 제한적 상승을 노리고 26.3% 비중 보유 중. 일간 변동성(0.72%) 기준 손절은 -1.2%(0.98$) 유지. 변동성 확대로 장기채는 채권/주식 반대 베팅이 되지 않을 수 있어 비중은 추가 확대하지 않고, 오히려 1차 목표가(3%) 도달 시 일부 분할 익절 전략만 적용한다. 리스크는 금리 피크아웃 기대와 다르게 장중 변동성이 역방향으로 크게 작동할 때.
현금 37% 비중, 단기 방향성 불확실성과 시가 갭 리스크에 대한 방어막
현금 비중을 37%로 유지한다. 최근 5일간 장중 변동성이 모두 0.5%를 넘지 않았지만, 시가 갭(아시아 시장 급락 영향)이 반복적으로 나와 손실의 절반 이상이 장전 변수에서 나왔다. 주요 종목의 추가매수, 비중 확대는 변동성 체제 전환(일간 1% 이상) 확인 전까지 보류한다.
지난 복기 노트: 저점매수 분할·손절 기준 강화, 비중 제한 규칙 철저 적용
복기 노트에서 반복된 교훈(손절 기준은 변동성의 1.2배 이상, 단기 저점 반등 비중 50% 이하, 단기 반등 노림 원자재·금 ETF 15% 이내, 추가매수는 변동성 2배 이상 이격 등)을 그대로 오늘 전략에 반영했다. 특히 단기 반등 논리로 인버스·채권 ETF를 줄이지 않고, SOXX 분할 매수도 30% 이내에서만 진행한다. 시가 갭 급락에 대비해 현금 수비도 철저히 유지한다.
- SOXX가 시가 대비 -3% 추가 하락할 경우 추가매수 여부(장중 현금 충원)
- SH 손절가(32.40) 혹은 S&P500 7691선 이탈 여부, 인버스 비중 조정
- 미 10년물 금리 5.1% 상회, TLT 급락 시 보유 비중 축소
오늘의 모의투자 주문
오늘 지수 판단: S&P 500 보합 -0.18% (확신도 56%) · 어젯밤 전망: S&P 500 하락 -0.60% (확신도 63%)
신규 매수 (시가 주문)
| 종목 | 비중 | 기준가 | 손절 | 목표가(익절 비율) | 추가매수 | 최대 보유 | 매수 이유 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 반도체 ETF(SOXX) | 20% | $478.20 | -3% | +3.6%(30%) | – | 8일 | 20일선 대비 -11%, RSI 13, 주요 반도체주 급과매도로 단기 기술적 반등(쇼트커버링) 기대. |
보유 종목 조치
| 종목 | 조치 | 이유 |
|---|---|---|
| S&P500 인버스 ETF(SH) | 보유 | S&P500의 단기 반등 신호가 약해 인버스 헤지 비중(16.7%) 유지. |
| 미 장기채 ETF(TLT) | 보유 | 장기채 금리상승 리스크 완충 및 변동성 국면에서 금리정점 기대, 기존 26% 비중 유지. |
계획 시점 계좌
| 평가금액 | 현금 | 현금 비중 | 이번 달 누적 |
|---|---|---|---|
| $7,422.87 | $4,229.63 | 57% | -1.47% |
| 보유 종목 | 수량 | 평균단가 | 현재가 | 수익률 | 비중 | 손절가 | 남은 목표가 | 보유 기한 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미 장기채 ETF(TLT) | 24 | $81.77 | $81.34 | -0.53% | 26% | $80.54 | $82.67 | 2026-11-05 |
| S&P500 인버스 ETF(SH) | 38 | $32.36 | $32.66 | +0.93% | 17% | $32.40 | – | 2026-11-05 |
이번 계획에 반영한 지난 복기:
- 손절 기준을 종목별 일간 변동성의 1.2배 이상(본전 손절 방지)으로 완화.
- 해외시장 급락(코스피 -1.5% 이상) 시, 추격매수·저점매수 총 비중을 50% 이하로 제한.
- 단기 반등 노림 종목(반도체 ETF)의 추가매수는 변동성 2배 이상 이격, 원자재·금 ETF는 비중 15% 이내로 제한.
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본 글은 개인적인 시장 해석과 모의투자 기록이며 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않습니다. 투자 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.